Theleys, serbest projeler arasında tutulan paranın tahsis kararlarını desteklemek için gerçek zamanlı piyasa ve makro verilerini analiz eder. Her öneri yapılandırılmış bir günlük raporda açıklanır, böylece otomasyon asla bir kara kutu haline gelmez.
Birleşik Krallık'taki şahıs tüccarları ve GBP cinsinden fatura boşluklarını, avans fazlasını ve vergi rezervlerini yöneten limited şirket yöneticileri için tasarlanmıştır.
Tampon 6 haftalık piste göre kalibre edildi.
Faturalara eşlenen ödeme penceresi.
14 günlük senaryo aralığına dayanmaktadır.
Her değişikliğin sade İngilizce nedeni.
Serbest gelir bloklar halinde gelir. Güçlü bir çeyrek, işletme hesabında fazla nakit bırakıyor, ardından satış konuşması, teslimat boşlukları ve geç fatura ödemelerinin olduğu sakin bir dönem geliyor. Bu fazlalık aynı zamanda yaşam masraflarını, kurumlar vergisini ve KDV'yi de karşılamalı ve kısa sürede kullanıma hazır olmalıdır.
| Boyut | Reaktif, manuel yaklaşım | Yapay zeka destekli tahmine dayalı yaklaşım |
|---|---|---|
| Data basis | Manşetler ve ara sıra yapılan kontroller | Piyasa ve makro sinyallerin sürekli olarak alınması |
| Risk görünümü | Örtülü ve belgelenmemiş | Volatilite tamponlamasına sahip açık eşikler |
| Likidite planlaması | Bellekten tahmin edildi | Fatura tarihleri ve vergi son tarihleriyle eşleştirildi |
| Ritmi gözden geçir | Zaman izin verdiğinde | Gerekçe günlüğü ile yapılandırılmış günlük brifing |
Sakin bir çalışma görünümü: pist, rezervler ve risk eşikleri tek bir yerde tutuluyor ve günlük olarak gözden geçiriliyor.
Günlük raporlarla şeffaf performans takibi Theleys'in temelidir. Teknik bilgisi olmayan bir okuyucu için yazılmış aynı alanları her sabah aynı sırayla alırsınız. Bir model maruz kalma durumunu ayarlarsa rapor neyin değiştiğini, nedenini ve bunun likidite açısından ne anlama geldiğini belirtir.
Piyasa fiyatları, oynaklık endeksleri, GBP makro sürümleri ve yapılandırılmış ufuklarınız. Her giriş zaman damgalıdır.
Bir sonraki fatura boşluğu için tampon durumuyla birlikte eşiğinize göre mevcut risk.
Kısa günlük girişleri, örneğin: "Uçucukluk arttıkça kısa süreli riskin azalması."
Mevcut bakiye, vergi için ayrılan tutarlar ve beklenen ödeme zaman çizelgesi.
Her brifingde başvurulan veri kümeleri ve bunların bitiş zamanları listelenir, böylece güncelliği ve kapsamı doğrulayabilirsiniz.
Volatiliteye maruz kalma ve güven aralıkları belirsiz etiketler olarak değil sayısal olarak gösterilir. Limitler, katılım sırasında sizin tarafınızdan belirlenir.
Ayarlamalar, neden ve sonuçla birlikte ayrı günlük satırları olarak kaydedilir. No silent rebalancing.
Pist, vergi rezervi çevreleme ve ödeme pencereleri, şahıs şirketi ve Ltd gerçeklerine göre günlük olarak yeniden belirlenmektedir.
İnceleme beş dakikadan az sürer. Otomatik analizi istediğiniz zaman bekletebilir, ayarlayabilir veya duraklatabilirsiniz. The audit trail remains available for your accountant or for year-end review, supporting disciplined record-keeping without added administration.
Motor belgelenmiş bir sırayı takip eder. Günlük brifinginizde her aşamanın net bir işlevi ve doğrulanabilir bir çıktısı vardır.
Piyasa fiyatlandırması, volatilite ölçümleri ve ilgili makro yayınlar sürekli olarak toplanır ve analiz için normalleştirilir.
Tahmine dayalı modeller, proje boşlukları ve vergi tarihleri gibi serbest çalışma ufuklarına göre ağırlıklandırılan bir dizi kısa vadeli yolu test eder.
Pozlama eşiğinize göre kontrol edilir. Pist ve ayrılmış fonları korumak için volatilite tamponları uygulanır.
Bulgular, incelenecek eylemlerin yer aldığı kısa bir brifingde derlenir. Kayıtlı bir gerekçe olmadan hiçbir şey yürütülmez.
Farklı anlaşmalar farklı nakit şekilleri yaratır. Theleys, raporlamayı aynı tutarken eşikleri ve ufukları her modele uyarlar.
4-8 haftalık bir boşlukla karşı karşıya kalan müteahhitler için. Öncelik, atıl bakiyelerin ihtiyatlı analizi ile yaşam masraflarının ve genel iş giderlerinin devamlılığıdır.
Aylık fazla üreten istikrarlı hizmetlilere sahip danışmanlar için. Tanımlanmış bir operasyon tabanının üzerindeki fazlalık, kalibre edilmiş riskle analiz edilir.
Yöneticiler için kurumlar vergisi ve KDV'yi sınırlıyor. Vurgu, sermayenin korunması ve işletme fonlarından net bir şekilde ayrılmasıdır.
Otomasyon iş yükünü azaltmalı, görünürlüğü azaltmamalı. Bu ilkeler Theleys'in ürettiği her analizi yönetir.
Dört blok: zaman damgalı veri girişleri, güven aralığı ile riske maruz kalma, herhangi bir değişiklik için gerekçe günlüğü ve GBP cinsinden mevcut, rezerve edilmiş ve bekleyen ödeme tutarlarını gösteren likidite durumu.
Likidite ufukları, fatura döngünüze bağlı olarak genellikle 7-21 gün olmak üzere ilk katılım sırasında yapılandırılır. Günlük brifing, mevcut ufku ve bekleyen çözüm pencerelerini yeniden belirtir, böylece erişim zaman çizelgeleri görünür kalır.
Rehberli katılımla maksimum volatilite riskini tanımlar, taban rezerve eder ve tetikleyicileri duraklatırsınız. Sistem bu sınırlar dahilinde kalibrasyon yapar ve bir sınıra yaklaşan önerileri işaretler.
Evet. Profiller, kurumlar vergisi ve KDV koruması ve temettü planlama bağlamının ayrı olarak ele alınması da dahil olmak üzere, şahıs nakit akışı ile limited şirket rezervleri arasında ayrım yapar.
Hiçbir uzman geçmişi gerekli değildir. Raporlar sade bir İngilizce kullanır, ilk kullanımda volatiliteye maruz kalma ve güven aralığı gibi terimleri tanımlar ve her bir ölçümü pistiniz için pratik sonuçlarına bağlar.
